稀土！稀土！还是稀土！昨天北方稀土涨5.01%，中国稀土涨停，盛和资源涨3.06%，中科三环涨3.13%，稀土板块又是丰收之日，那么稀土为什么如此之强？政策管控越来越严构成超级利好，本身稀缺价值性进一步升值，价格上涨推动赢利增加，市场需求越来越旺，多重利好迭加，使得稀土概念股票不断走高。书法理论上讲“翰不虚动，下必有由”，股票的涨跌也有它自身的逻辑。（个人观点，仅供参考，不作推荐） 国家对稀土的管控这两年明显在加码。2024年10月《稀土管理条例》正式实施后，开采和冶炼都有了严格的总量控制，违规生产的企业可能面临几倍罚款甚至停产。今年4月商务部又对部分中重稀土实施出口管制，这直接导致海外市场上氧化镝价格溢价超过300%。政策红线划得越来越细，合规产能占比已经提升到85%以上，稀缺性自然越来越明显。 供应端收紧的同时，稀土价格今年像坐了火箭。氧化镨钕上半年每吨涨了12.42%，到8月底有些品种年内涨幅甚至超过58%。北方稀土最近已经把三季度稀土精矿价格调到每吨1.9万元，比上一季度又涨了1.5%。这价格一涨，企业利润马上就体现出来，北方稀土上半年净利润同比暴涨了19倍多，这样的业绩怎么能不让股价往上走？ 需求端更是一片火热。新能源汽车渗透率突破40%，每辆车要用10-15公斤钕铁硼磁材。风电行业今年全球装机量预计突破160GW，直驱发电机里的永磁材料需求跟着猛增。就连刚起步的人形机器人，单台就要消耗2-4公斤磁材，这些新兴产业都在抢稀土资源。有机构测算，全球高性能钕铁硼需求今年能达到5.8万吨，供需缺口越来越大。 市场资金早就盯上了这块肥肉。稀土ETF规模最近突破37亿元，创下历史新高。企业订单排产都到10月中旬了，下游磁材产量同比增长16%以上。政策把供给端管得严严实实，下游需求又不断冒新增长点，价格和业绩形成正向循环，稀土板块想不强势都难。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。
