不敢加仓,也不敢减仓按最新的市场温度,A股已经快57度了。2025年7月10日

望博格 2025-07-11 10:35:27

不敢加仓,也不敢减仓

按最新的市场温度,A股已经快57度了。 2025年7月10日 市场温度

在过去一两年,每次温度触及50度,市场都会回调,这次持续在50度之上一段时间了,之前“30度之下开始加仓,50度之上开始减仓”的逻辑似乎不灵了,或许牛市真的来了。

上个月博格把仓位降低到80%之后,不敢加仓也不敢减仓了:

(1)A股温度57度了,港股温度也就30+度,持仓中港股仓位比较多,尤其恒生科技与恒生消费估值还比低,港股创新药未来潜力比较大,港股红利股息率也维持高位,所以港股也就不减仓了;

(2)沪深300市盈率13倍按温度是70度,但是剔除金融之后沪深300温度大概率也就30度左右,持仓A股基金主要集中在人工智能、机床与消费方便,涨幅也不算太大,也没有必要减仓了;

(3)美国搞了“大而美”法案放水,在这样背景下我们央妈降准降息也没啥顾虑了,博格对于未来市场还是相对乐观。仔细一想也不敢加仓,万一回调了,没钱加仓岂不是更痛苦,所以目前80%仓位正合适。

关于未来市场,依旧看好港股。

保险资金持续买银行,2021年初上证3500点,2025年7月上证也是3500点,大部分基金投资者还没有回本,因为这次涨的是银行,而不是基金重仓科技与白酒。险资像极了2021年的公募,没回本的真相就在这里~

如果未来A股科技与白酒涨的话,大部分投资者选择回本出的话,若没有新的增量资金,科技与白酒很难大涨。

相对而言,港股估值更便宜,现在更多优质企业在港股上市,由于港股发行制度非优质企业也融不到资(这点比A股强太多),港股优质企业越多吸引的资金也就越多。

博格这个ETF账户自去年开户以来累计收益超70%,按今天这个涨幅收益率大概率又可以创新高了。

今年以来收益率也超过27%,一半收益来源港股创新药,其次是港股红利。

最近也没啥操作了,静待港股与航空航天大涨了。

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