MSCI中国ETF招商(515160)成立于2020年2月3日,基金全称为招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCI中国ETF招商(515160)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率。
规模方面,截止1月29日,MSCI中国ETF招商(515160)最新份额为2.88亿份,最新规模为4.71亿元。回顾2025年12月31日,MSCI中国ETF招商(515160)份额为3.00亿份,规模为4.72亿元。即该基金今年以来份额减少4.00%,规模减少0.35%。
流动性方面,截止1月30日,MSCI中国ETF招商(515160)近20个交易日累计成交金额3053.07万元,日均成交金额152.65万元;今年以来,20个交易日,累计成交金额3053.07万元,日均成交金额152.65万元。
MSCI中国ETF招商(515160)现任基金经理为范刚强。范刚强自2023年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.33%。
最新定期报告显示,MSCI中国ETF招商(515160)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、工业富联、中国平安、紫金矿业、中际旭创、长江电力、农业银行、寒武纪,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台3.66%1.26万1730.70万300750宁德时代3.45%4.43万1627.70万600036招商银行1.84%20.68万870.63万601138工业富联1.74%13.27万823.40万601318中国平安1.55%10.69万731.20万601899紫金矿业1.51%20.64万711.46万300308中际旭创1.44%1.12万681.98万600900长江电力1.41%24.53万666.97万601288农业银行1.39%85.37万655.64万688256寒武纪1.19%4151.00562.69万