数据显示,1月15日,港股通科技30ETF(159636)获净申购3650.38万元,位居当日跨境ETF净流入排名13/208。最新规模384.19亿元,前一日规模386.39亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.09%。
近5日,港股通科技30ETF(159636)获净申购5.92亿元,位居跨境ETF净流入排名第8/208。近10日,港股通科技30ETF(159636)获净申购11.45亿元,位居跨境ETF净流入排名第9/208。近20日,港股通科技30ETF(159636)获净申购11.19亿元,位居跨境ETF净流入排名第13/208。
港股通科技30ETF(159636)已连续9日资金获净申购,区间净流入额11.45亿元。
港股通科技30ETF(159636)成立于2022年6月30日,基金全称为工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通科技30ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。港股通科技30ETF(159636)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。
规模方面,截止1月15日,港股通科技30ETF(159636)最新份额为546.19亿份,最新规模为384.19亿元。回顾2025年12月31日,港股通科技30ETF(159636)份额为529.47亿份,规模为348.18亿元。即该基金今年以来份额增加3.16%,规模增加10.34%。
流动性方面,截止1月15日,港股通科技30ETF(159636)近20个交易日累计成交金额110.09亿元,日均成交金额5.5亿元;今年以来,9个交易日,累计成交金额60.29亿元,日均成交金额6.7亿元。
港股通科技30ETF(159636)现任基金经理为赵栩、刘伟琳。赵栩自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.68%;刘伟琳自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.68%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159636)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、美团-W、中芯国际、比亚迪股份、快手-W、百济神州、药明生物、理想汽车-W,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)09988阿里巴巴-W17.34%4382.15万70.82亿00700腾讯控股14.44%974.37万58.98亿01810小米集团-W13.27%1.10亿54.18亿03690美团-W8.36%3580.20万34.16亿00981中芯国际6.47%3636.85万26.41亿01211比亚迪股份5.52%2239.53万22.53亿01024快手-W4.47%2364.00万18.26亿06160百济神州3.49%761.33万14.26亿02269药明生物2.67%2919.75万10.92亿02015理想汽车-W2.47%1088.94万10.08亿
跟踪港股通科技(987008)的ETF包括港股通科技30ETF(159636)、华夏国证港股通科技ETF(159101)、天弘国证港股通科技ETF(159128)、招商国证港股通科技ETF(159125)、万家国证港股通科技ETF(159251),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260115近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260115近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159636港股通科技30ETF384.195.490.375.9210.83工银瑞信基金159101华夏国证港股通科技ETF30.143.810.00000.025.03华夏基金159128天弘国证港股通科技ETF18.030.570.190.403.28天弘基金159125招商国证港股通科技ETF7.100.31-0.08-0.24-0.46招商基金159251万家国证港股通科技ETF2.480.130.0000-0.020.01万家基金
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