江苏日盈电子股份有限公司（证券代码：603286证券简称：日盈电子）于2026年1月16日发布公告，披露公司部分闲置募集资金现金管理产品到期赎回情况。公司于2025年10月14日使用1500万元闲置募集资金购买的工商银行结构性存款产品已到期，成功收回本金并获得4.54万元收益。
本次理财产品到期赎回详情
公司本次赎回的理财产品为中国工商银行股份有限公司常州横山支行发行的结构性存款产品。该产品于2025年10月14日起息，2026年1月14日到期，预期年化收益率区间为0.80%-1.20%。
单位：万元
序号受托方名称产品名称理财金额起息日到期日预期年化收益率本次赎回本金金额实际收益
1中国工商银行股份有限公司常州横山支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2025年第353期F款1,5002025-10-142026-01-140.80%-1.20%1,5004.54
近十二个月闲置募集资金理财情况回顾
公告同时披露了公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的整体情况。数据显示，公司在此期间累计开展了9笔理财业务，涉及工商银行、交通银行、建设银行等多家银行机构，均为低风险的结构性存款或大额存单产品。
单位：万元
序号
受托方名称
产品名称
理财金额
起息日
到期日
预期年化收益率
赎回本金金额
实际收益
尚未收回本金
1
中国工商银行股份有限公司常州横山支行
存款-专户型2024年第466期挂钩汇率区间累计型法人结构性X款
5,000
2024-12-30
2025-02-13
0.40%-1.99%
5,000
12.27
0
2
中国工商银行股份有限公司常州横山支行
存款-专户型2025年第045期挂钩汇率区间累计型法人结构性F款
3,000
2025-02-18
2025-03-31
0.90%-1.99%
3,000
4.58
0
3
中国工商银行股份有限公司常州横山支行
存款-专户型2025年第064期挂钩汇率区间累计型法人结构性Q款
1,500
2025-03-03
2025-06-03
1.05%-2.40%
1,500
4.14
0
4
中国工商银行股份有限公司常州横山支行
存款-专户型2025年第214期挂钩汇率区间累计型法人结构性A款
1,500
2025-06-09
2025-06-30
0.65%-1.99%
1,500
1.65
0
5
中国工商银行股份有限公司常州横山支行
存款-专户型2025年第117期挂钩汇率区间累计型法人结构性M款
3,000
2025-04-02
2025-07-03
1.05%-2.30%
3,000
8.98
0
6
中国工商银行股份有限公司常州横山支行
存款-专户型2025年第256期挂钩汇率区间累计型法人结构性C款
4,500
2025-07-09
2025-10-09
0.80%-2.09%
4,500
23.71
0
7
中国工商银行股份有限公司常州横山支行
存款-专户型2025年第353期挂钩汇率区间累计型法人结构性D款
1,500
2025-10-14
2025-11-17
0.65%-0.97%
1,500
1.36
0
8
交通银行股份有限公司常州横山桥支行
企业大额存单(可转让)
8,000
2024-12-11
2027-12-11
2.15%
2,000(部分赎回)
27.94
6,000
9
中国建设银行股份有限公司常州横山桥支行
单位大额存单(可转让)
10,000
2025-01-03
2027-07-10
2.35%
/
/
10,000
截至公告披露日，公司已使用的理财额度为16,000万元，未超过2025年9月临时股东会审议通过的27,000万元额度上限。所有已到期产品均实现本金安全收回，累计获得投资收益84.75万元（不含尚未到期产品收益）。目前尚有两笔大额存单处于存续期，合计未收回本金16,000万元。
公司表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，能够提高闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。