1月10日,银华创业板两年定期开放混合公告称,基金经理刘辉不再管理银华创业板两年定期开放混合,离任原因:因病离世,由共同管理基金经理王利刚管理该基金。变更日期为2026年1月9日。
刘辉简历显示,刘辉,中国籍,博士,有从业资格。他曾在中信证券、中信基金、北京嘉数资产管理等公司从事投资研究工作。2016年11月加入银华基金,现任投资管理一部基金经理。其主要从业经历包括:自2017年3月15日起担任“银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)”基金经理;2017年3月15日至2018年3月28日任“银华-道琼斯88精选证券投资基金”基金经理;2019年12月13日至2023年1月19日兼任“银华成长先锋混合型证券投资基金”基金经理;2020年6月16日起兼任“银华同力精选混合型证券投资基金”基金经理;2020年8月7日起兼任“银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金”基金经理。
王利刚简历显示,王利刚先生:清华大学工程硕士,中国籍,具有从业资格。2012年7月加入银华基金,历任研究部助理行业研究员、投资管理一部基金经理助理,现任权益投资管理部基金经理。自2019年12月31日起担任"银华成长先锋混合型证券投资基金"基金经理,自2020年08月07日起兼任"银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金"基金经理,自2021年04月26日起兼任"银华同力精选混合型证券投资基金"、"银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)"基金经理。
新浪基金数据显示,银华创业板两年定期开放混合成立于2020年8月7日,成立规模为11.36亿元,截止2025年9月30日规模3.44亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:创业板创新指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10%+中债综合财富指数收益率×40%。投资目标为:本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为0.83元,累计净值为0.83元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,银华创业板两年定期开放混合今年以来收益8.10%,近一年收益31.15%,成立以来收益-16.81%。
从基金经理任期回报看,刘辉自2020年8月7日至今,管理的银华创业板两年定期开放混合产品,任期回报为-23.04%,同类平均为19.61%,行业排名3000/3301。从盈亏金额看,任职期(2020H2-2025H1)亏损金额2.89亿元,管理费4667.47万元。
刘辉自2017年3月15日至今,管理的银华内需精选混合(LOF)产品,任期回报为141.15%,同类平均为94.23%,行业排名353/1799。从盈亏金额看,任职期(2017H2-2025H1)盈利金额13.02亿元,管理费2.57亿元。
刘辉自2017年3月15日至2018年3月28日,管理的银华-道琼斯88指数产品,任期回报为15.55%,同类平均为6.16%,行业排名304/2365。从盈亏金额看,任职期(2017H2)盈利金额3.32亿元,管理费1595.88万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)银华内需精选混合(LOF)混合型基金20170315-至今141.15%94.23%353/179913.02亿(2017H2-2025H1)2.57亿(2017H2-2025H1)银华-道琼斯88指数混合型基金20170315-2018032815.55%6.16%304/23653.32亿(2017H2)1595.88万(2017H2)银华同力精选混合混合型基金20200616-至今25.05%39.95%1868/31254925.50万(2020H1-2025H1)1.88亿(2020H1-2025H1)银华创业板两年定期开放混合混合型基金20200807-至今-23.04%19.61%3000/3301-2.89亿(2020H2-2025H1)4667.47万(2020H2-2025H1)银华成长先锋混合混合型基金20191213-2023011938.73%41.49%1330/30134614.55万(2020H1-2022H2)1446.05万(2020H1-2022H2)
综合来看,刘辉管理的5只产品,任职期总盈利金额14.40亿元,任期内管理费合计5.22亿元。
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