深圳市亿道信息股份有限公司（证券简称：亿道信息，证券代码：001314）近日披露了使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公司此前获批使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，目前相关产品运作平稳，截至公告日未到期金额为51,959.90万元，所有投资均在董事会授权的额度及期限内循环滚动使用。
现金管理授权背景
公告显示，亿道信息于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司同意使用额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2025年11月14日（前次额度有效期届满日）起12个月内有效，资金可在上述额度和期限内循环滚动使用。
现金管理最新进展
尚未到期的现金管理产品情况
截至公告披露日，公司及子公司尚有15笔现金管理产品未到期，涉及南粤银行、杭州银行、招商银行、中国银行等多家机构，产品类型包括保本固定收益及非保本浮动收益两类，合计金额51,959.90万元。具体明细如下：
投资主体
受托方
产品名称
产品类型
金额（万元）
起始日
（预计）到期日
预计年化收益率
资金来源
是否到期赎回
亿道信息
南粤银行
企业大额存单
保本固定收益
5,000.00
2024/04/23
2026/04/23
2.60%
自有资金
否
亿道信息
南粤银行
企业大额存单
保本固定收益
8,000.00
2024/05/10
2026/05/10
2.60%
自有资金
否
亿道信息
南粤银行
粤福存A款20240186
保本固定收益
2,000.00
2024/09/27
2025/12/31
2.50%
自有资金
否
亿道数码
南粤银行
企业大额存单
保本固定收益
5,000.00
2024/12/26
2025/12/26
2.10%
自有资金
否
亿高数码
杭州银行
单位大额存单区域专属QG05期1年(北上深)12个月
保本固定收益
5,000.00
2025/04/18
2026/04/18
2.30%
自有资金
否
亿道数码
南粤银行
粤福存B款(粤鑫享)20250220
保本固定收益
2,000.00
2025/04/21
2026/04/21
2.10%
自有资金
否
亿道数码
南粤银行
粤福存B款(粤鑫享)20250226
保本固定收益
7,000.00
2025/04/27
2026/04/20
2.15%
自有资金
否
亿道数码
渤海银行
一年期定期存款
保本固定收益
200.00
2025/05/21
2026/05/21
1.70%
自有资金
否
亿道数字
招商银行
中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品
非保本浮动收益
600.00
2025/09/04
2025/12/31
1.85%-2.85%
自有资金
否
次元之造
中国银行
中银理财-14天中短久期最短持有期固收理财产品A
非保本浮动收益
800.00
2025/10/14
2025/12/31
1.80%-2.50%
自有资金
否
亿则软件
招商银行
中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天5号人民币理财产品
非保本浮动收益
80.00
2025/10/15
2025/12/31
1.80%-2.80%
自有资金
否
次元之造
中国银行
中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A
非保本浮动收益
200.00
2025/10/15
2025/12/31
1.80%-3.00%
自有资金
否
全境达
中国银行
中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A
非保本浮动收益
580.00
2025/10/15
2025/12/31
1.80%-3.00%
自有资金
否
亿道物业
招商银行
中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品
非保本浮动收益
500.00
2025/10/16
2025/12/31
1.85%-2.85%
自有资金
否
亿道信息
中信证券
国债逆回购四天
保本固定收益
14,999.90
2025/12/19
2025/12/23
1.49%
自有资金
否
本次到期赎回的现金管理产品情况
公告同时披露了近期到期并赎回的现金管理产品，涉及公司及多家子公司，包括亿道数码、亿泓投资、次元之造等，产品类型涵盖非保本浮动收益及保本固定收益类，到期金额合计超过2.8亿元，所有到期产品均已按计划赎回，资金来源为自有资金。具体明细如下：
投资主体
受托方
产品名称
产品类型
金额（万元）
起始日
到期日
预计年化收益率
资金来源
是否到期赎回
亿道信息
招商银行
中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品
非保本浮动收益
270.00
2025/08/05
2025/10/22
1.85%-2.85%
自有资金
是
亿道信息
招商银行
中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品
非保本浮动收益
500.00
2025/08/05
2025/10/22
1.85%-2.85%
自有资金
是
亿道物业
招商银行
中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品
非保本浮动收益
120.00
2025/09/10
2025/10/22
1.85%-2.85%
自有资金
是
亿道数码
宁波银行
浦银理财天添鑫中短债35号理财产品
非保本浮动收益
3,500.00
2025/10/22
2025/10/27
中债-综合财富(一年以下)指数收益率
自有资金
是
亿道信息
中信证券
外贸信托-粤湾周周盈悦享3号集合资金信托计划
非保本浮动收益
1,000.00
2025/08/06
2025/10/24
2.10%
自有资金
是
亿高数码
南粤银行
粤福存B款(粤鑫享)20250247
保本固定收益
10,000.00
2025/05/12
2025/10/26
2.10%
自有资金
是
亿泓投资
招商银行
中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品
非保本浮动收益
2,908.00
2025/07/30
2025/10/28
1.85%-2.85%
自有资金
是
亿泓投资
招商银行
中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品
非保本浮动收益
2,191.00
2025/08/05
2025/10/28
1.85%-2.85%
自有资金
是
亿道信息
南粤银行
粤福存A款20240178
保本固定收益
2,000.00
2024/09/13
2025/10/31
2.50%
自有资金
是
亿道物业
招商银行
华夏理财悦慧最短持有7天理财产品A款
非保本浮动收益
200.00
2025/08/15
2025/10/31
2.00%-3.20%
自有资金
是
亿道物业
招商银行
中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品
非保本浮动收益
100.00
2025/09/30
2025/10/31
1.85%-2.85%
自有资金
是
亿泓投资
招商银行
中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品
非保本浮动收益
5,000.00
2025/07/30
2025/11/03
1.85%-2.85%
自有资金
是
亿中光电
招商银行
招银理财招赢日日金103号现金管理类理财计划
非保本浮动收益
500.00
2025/10/15
2025/11/03
中国人民银行公布的7天通知存款利率
自有资金
是
亿道数字
招商银行
中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品
非保本浮动收益
150.00
2025/09/04
2025/11/04
1.85%-2.85%
自有资金
是
亿道数码
国泰海通
粤财信托·国泰君安天悦宝丰盈5号集合资金信托计划
非保本浮动收益
1,000.00
2025/10/21
2025/11/05
2.50%
自有资金
是
全境达
中国银行
(对公专属优加)中银理财-7天最短持有期固收增强A
非保本浮动收益
20.00
2025/09/09
2025/11/05
1.80%-2.50%
自有资金
是
全境达
中国银行
中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A
非保本浮动收益
50.00
2025/10/15
2025/11/05
1.80%-3.00%
自有资金
是
亿则软件
招商银行
中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天5号人民币理财产品
非保本浮动收益
50.00
2025/10/15
2025/11/05
1.80%-2.80%
自有资金
是
次元之造
中国银行
中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A
非保本浮动收益
300.00
2025/10/15
2025/11/17
1.80%-3.00%
自有资金
是
亿道数字
招商银行
中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品
非保本浮动收益
50.00
2025/10/16
2025/11/17
1.85%-2.85%
自有资金
是
亿泓投资
招商银行
宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品S款13号
非保本浮动收益
5,000.00
2025/11/07
2025/11/19
1.59%
自有资金
是
亿道信息
中信证券
外贸信托-粤湾悦享3号集合资金信托计划
非保本浮动收益
2,000.00
2025/10/13
2025/11/26
2.25%
自有资金
是
亿道信息
中信证券
外贸信托-粤湾悦享1号集合资金信托计划
非保本浮动收益
1,800.00
2025/10/13
2025/11/26
2.25%
自有资金
是
亿道信息
南粤银行
粤福存A款20240187
保本固定收益
3,000.00
2024/09/27
2025/12/01
2.50%
自有资金
是
亿道数字
招商银行
中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品
非保本浮动收益
50.00
2025/09/04
2025/12/05
1.85%-2.85%
自有资金
是
亿道数字
招商银行
中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品
非保本浮动收益
100.00
2025/10/16
2025/12/05
1.85%-2.85%
自有资金
是
全境达
中国银行
中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A
非保本浮动收益
50.00
2025/10/15
2025/12/05
1.80%-3.00%
自有资金
是
亿则软件
招商银行
中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天5号人民币理财产品
非保本浮动收益
20.00
2025/10/15
2025/12/08
1.80%-2.80%
自有资金
是
亿道信息
招商银行
中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品
非保本浮动收益
2,000.00
2025/12/02
2025/12/10
1.70%-2.70%
自有资金
是
亿道信息
招商银行
中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品
非保本浮动收益
2,000.00
2025/10/14
2025/12/18
1.85%-2.85%
自有资金
是
亿道信息
招商银行
中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品
非保本浮动收益
1,500.00
2025/10/17
2025/12/18
1.85%-2.85%
自有资金
是
亿泓投资
招商银行
宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品S款13号
非保本浮动收益
5,000.00
2025/11/21
2025/12/18
1.59%
自有资金
是
亿泓投资
招商银行
中邮理财邮银财富·邮鸿宝11号人民币理财产品
非保本浮动收益
180.00
2025/12/11
2025/12/18
中国人民银行公布的7天通知存款利率
自有资金
是
风险控制与对公司影响
公告强调，公司与上述现金管理产品受托方不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。公司已建立严格的风险控制措施，包括跟踪产品投向、内审部门日常监督、独立董事及审计委员会监督检查等，以确保资金安全。
公司表示，在不影响主营业务正常开展和日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加资金收益，降低财务成本，符合公司及全体股东利益。截至公告日，公司现金管理未到期金额51,959.90万元，未超过董事会授权的10亿元额度上限。
本次现金管理事项已履行必要的决策程序，公司第四届董事会第九次会议及监事会第九次会议已审议通过，保荐机构亦发表无异议核查意见。