江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“天目湖”或“公司”）于2025年11月10日发布公告，宣布使用3800万元闲置募集资金购买结构性存款产品。该笔资金来源于公司2020年公开发行可转换公司债券的募集资金，产品期限24天，预计年化收益率1.00%-1.51%，不影响募投项目正常推进。

闲置募集资金投资概况

公司本次购买的结构性存款产品由兴业银行股份有限公司发行，具体信息如下：

产品名称受托方名称产品类型产品期限投资金额收益类型预计年化收益率(%)是否构成关联交易是否符合安全性高、流动性好的要求是否存在变相改变募集资金用途的行为

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品兴业银行股份有限公司结构性存款24天3800.00万元保本浮动收益1.00-1.51否是否

据公告披露，本次投资资金来源于公司2020年3月发行可转债募集的闲置资金。该笔募集资金总额3亿元，净额28973.10万元，计划用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉(一期)装修改造项目”。截至2025年6月30日，两项目累计投入进度分别为1.02%和42.68%，均预计2027年12月达到预定可使用状态。

项目名称

累计投入进度(%)

达到预定可使用状态时间

南山小寨二期项目

1.02

2027年12月

御水温泉(一期)装修改造项目

42.68

2027年12月

资金管理额度与审议程序

公司此前已通过两次审议程序批准闲置募集资金现金管理计划：2025年1月批准不超过2.1亿元额度，2025年5月追加批准不超过0.9亿元额度，合计授权额度3亿元，使用期限12个月，可循环滚动使用。截至本次投资前，公司已使用28100万元，剩余可用额度1900万元。

近12个月募集资金现金管理成效

公告显示，过去12个月内公司累计开展27笔闲置募集资金现金管理业务，已实现投资收益94.73万元。其中，已到期收回本金的交易产生收益全部到账，尚未收回本金的资金余额为28100万元，主要投向普通大额存单、固定收益凭证及结构性存款。

最近12个月现金管理核心指标

数据

累计实现收益

94.73万元

尚未收回本金金额

28100.00万元

单日最高投入金额

29100.00万元

单日最高投入金额/最近一年净资产

19.83%

单日最高投入金额/最近一年净利润

240.67%

风险控制与财务影响

公司表示，本次投资的结构性存款属于低风险保本浮动收益类产品，符合安全性高、流动性好的要求。为控制风险，公司建立了严格的投资决策流程，要求投资产品不得变相改变募集资金用途，并由内部审计部门每季度进行全面检查。

财务数据显示，截至2025年9月30日，公司总资产16.92亿元，货币资金3.96亿元，资产负债率仅11.66%。本次3800万元投资占货币资金比例9.60%，不会影响公司正常经营及募投项目推进。

前次结构性存款赎回情况

公告同时披露，公司于2025年11月7日赎回一笔相同金额的结构性存款，本金3800万元，实际收益4.52万元。该产品起息日为2025年10月10日，年化收益率区间1.00%-1.55%，期限28天。

前次赎回产品详情

数据

产品名称

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

赎回本金

3800.00万元

实际收益

4.52万元

投资期限

28天

实际年化收益率

1.43%（按收益推算）

天目湖表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率，为股东创造更多回报。未来公司将继续在确保募集资金安全的前提下，合理开展现金管理业务。