主要财务指标：本期利润74.76亿元期末净值454.69亿元
报告期内（2025年7月1日-9月30日），华夏中证1000ETF实现本期已实现收益15.38亿元，本期利润74.76亿元，加权平均基金份额本期利润0.5113元。截至报告期末，基金资产净值达454.69亿元，基金份额净值3.1185元。
主要财务指标
报告期数据（元）
本期已实现收益
1,537,591,441.50
本期利润
7,476,161,477.46
加权平均基金份额本期利润
0.5113
期末基金资产净值
45,469,130,786.23
期末基金份额净值
3.1185
基金净值表现：过去三月跑赢基准0.38%成立以来超额收益8.6%
近三个月，基金份额净值增长率19.55%，同期业绩比较基准（中证1000指数）收益率19.17%，超额收益0.38%。拉长周期看，过去一年净值增长34.09%，跑赢基准1.40个百分点；自基金合同生效以来累计净值增长29.27%，超额收益达8.60%。各阶段净值增长率标准差与基准一致，显示跟踪效果稳定。
阶段
净值增长率
业绩比较基准收益率
超额收益
过去三个月
19.55%
19.17%
0.38%
过去六个月
22.94%
21.65%
1.29%
过去一年
34.09%
32.69%
1.40%
过去三年
26.98%
23.68%
3.30%
自基金合同生效起至今
29.27%
20.67%
8.60%
投资策略与运作：紧密跟踪中证1000指数应对申赎与成份股调整
报告期内，基金延续完全复制策略跟踪中证1000指数，该指数覆盖沪深300、中证500以外的1000只中小盘股票。市场方面，三季度流动性宽松与政策预期推动指数震荡上行，科技成长（通信、电子、计算机）与周期资源（有色金属、化工）为主要主线。基金重点做好日常申赎应对、成份股调整及流动性管理，目前流动性服务商包括中信证券、中金公司等20家券商。
基金业绩表现：净值增长19.55%跟踪偏离度0.38%
截至9月30日，基金份额净值3.1185元，报告期内净值增长率19.55%，同期业绩比较基准增长率19.17%，跟踪偏离度+0.38%。偏离主因包括日常运作费用、指数成份股调整、申赎资金流动及成份股分红等因素。
资产组合配置：权益投资占比97.69%固定收益仅0.01%
报告期末基金总资产454.99亿元，其中权益投资（全部为股票）444.48亿元，占比97.69%；银行存款和结算备付金63.69亿元，占比1.40%；其他资产40.94亿元，占比0.90%；固定收益投资仅569.71万元，占比0.01%，整体呈现高权益、低固收的配置特征。
资产类别
金额（元）
占基金总资产比例
权益投资（股票）
44,447,631,084.01
97.69%
固定收益投资（债券）
5,697,149.84
0.01%
银行存款和结算备付金
636,914,193.58
1.40%
其他资产
409,375,589.04
0.90%
合计
45,499,539,769.88
100.00%
行业配置：制造业占比65.88%信息传输业超11%
股票投资中，制造业占比最高，达65.88%（299.56亿元），主要覆盖中小盘工业、科技制造企业；信息传输、软件和信息技术服务业次之，占比11.98%（54.46亿元）；电力热力、采矿业均占2.28%，金融业2.39%，房地产业1.40%。住宿餐饮、教育等行业无配置。
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例
制造业
29,955,914,154.01
65.88%
信息传输、软件和信息技术服务业
5,445,962,709.42
11.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,038,460,129.01
2.28%
采矿业
1,035,782,731.50
2.28%
金融业
1,084,998,745.08
2.39%
前十股票持仓：华虹公司居首占净值0.56%
期末前十股票公允价值合计17.82亿元，占基金资产净值3.92%，持仓分散。华虹公司（688347）持仓2540.22万元，占比0.56%；和而泰（002402）2506.67万元，占比0.55%；欧菲光（002456）2370.31万元，占比0.52%。前十股票中，半导体、电子设备、通信设备企业占比超60%。
序号
股票代码
股票名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例
1
688347
华虹公司
254,021,907.20
0.56%
2
002402
和而泰
250,667,024.52
0.55%
3
002456
欧菲光
237,031,102.00
0.52%
4
002126
银轮股份
187,698,628.48
0.41%
5
603083
剑桥科技
186,260,576.40
0.41%
6
600601
方正科技
180,307,056.00
0.40%
7
688110
东芯股份
179,936,324.90
0.40%
8
300475
香农芯创
161,031,464.10
0.35%
9
688019
安集科技
145,901,429.84
0.32%
10
688498
源杰科技
140,224,227.00
0.31%
基金份额变动：净赎回0.74亿份期末总份额145.80亿份
报告期期初基金份额146.54亿份，期间总申购21.58亿份，总赎回22.32亿份，净赎回0.74亿份，期末份额145.80亿份，较期初微降0.50%。
单一投资者持仓风险：某机构持有61.23%流动性风险需警惕
报告期内，某机构投资者持有基金份额89.28亿份，占期末总份额61.23%，远超20%的监管关注线。若该投资者巨额赎回或集中赎回，可能导致基金无法以合理价格变现资产，引发净值波动；极端情况下，或导致基金资产规模持续低于运作阈值，面临转换运作方式或终止的风险。
管理人展望：宏观经济韧性增长市场结构性行情延续
管理人认为，三季度国际经济复苏分化，美联储转鸽推动资本流入新兴市场；国内政策精准发力新基建、消费补贴及民营经济扶持，经济保持韧性。预计市场结构性行情延续，科技成长与产业升级主线有望持续受益，但需关注流动性变化及地缘政治风险。
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