主要财务指标：A类本期利润3906万元C类期末净值1.58亿元
报告期内（2025年7月1日-9月30日），申万菱信深证成份指数A（163109）和C（015177）两类份额均实现盈利。A类份额本期利润39,055,388.11元，期末基金资产净值170,355,986.65元；C类份额本期利润2,969,447.45元，期末资产净值15,827,833.22元。两类份额加权平均基金份额本期利润分别为0.1599元和0.1608元，期末份额净值分别为0.7436元和0.7359元。
主要财务指标
申万菱信深证成份指数A
申万菱信深证成份指数C
本期已实现收益（元）
4,687,220.57
376,973.75
本期利润（元）
39,055,388.11
2,969,447.45
加权平均基金份额本期利润（元）
0.1599
0.1608
期末基金资产净值（元）
170,355,986.65
15,827,833.22
期末基金份额净值（元）
0.7436
0.7359
基金净值表现：A类跑赢基准0.04%过去一年超额收益1.82%
过去三个月，A类份额净值增长率27.68%，业绩比较基准收益率27.64%，超额收益0.04%；C类份额净值增长率27.58%，跑输基准0.06%。长期来看，A类份额过去一年净值增长28.90%，较基准（27.08%）超额1.82%；过去三年增长27.46%，超额2.89%。两类份额净值增长率标准差均略低于基准，显示波动控制较好。
阶段
A类净值增长率
基准收益率
超额收益
C类净值增长率
基准收益率
超额收益
过去三个月
27.68%
27.64%
0.04%
27.58%
27.64%
-0.06%
过去六个月
28.58%
27.24%
1.34%
28.41%
27.24%
1.17%
过去一年
28.90%
27.08%
1.82%
28.52%
27.08%
1.44%
过去三年
27.46%
24.57%
2.89%
26.33%
24.57%
1.76%
投资策略与运作：成长风格占优跟踪误差源于申赎
报告期内，权益市场震荡上行，成长风格显著占优，科创50、创业板指等成长类指数涨幅超45%。行业分化明显，通信、电子等行业涨幅超40%，银行、食品饮料等行业涨幅不足2.5%。基金运作聚焦控制跟踪误差，实际跟踪误差主要源于日常申赎。作为被动指数基金，将继续坚持指数化投资，追求跟踪误差最小化。
业绩表现：A类季度净值增长27.68%C类27.58%
本报告期（2025年7月1日-9月30日），A类份额净值增长率27.68%，C类份额27.58%，均接近业绩比较基准（27.64%），符合指数基金跟踪目标。
资产组合：权益投资占比92.52%现金类资产6.53%
报告期末，基金总资产1.89亿元，其中权益投资1.75亿元，占比92.52%；银行存款和结算备付金合计1235.41万元，占比6.53%；其他资产178.50万元，占比0.94%。资产配置高度集中于权益类资产，符合指数基金投资特性。
项目
金额（元）
占基金总资产比例
权益投资
174,983,327.50
92.52%
银行存款和结算备付金合计
12,354,107.37
6.53%
其他资产
1,785,003.56
0.94%
合计
189,122,438.43
100.00%
行业配置：制造业占比超七成信息传输业5.62%
指数投资部分，制造业以13.31亿元公允价值占基金资产净值71.47%，为第一大配置行业；金融业1.34亿元，占比7.17%；信息传输、软件和信息技术服务业1.05亿元，占比5.62%。积极投资部分规模较小，制造业仅10.65万元，占比0.06%。
行业类别
指数投资公允价值（元）
占基金资产净值比例
制造业
133,064,704.27
71.47%
金融业
13,350,698.54
7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业
10,454,527.36
5.62%
租赁和商务服务业
2,076,941.38
1.12%
交通运输、仓储和邮政业
2,062,323.21
1.11%
重仓股：宁德时代占比6.42%前十股票合计21.97%
指数投资前十名股票中，宁德时代（300750）以1194.38万元公允价值居首，占基金资产净值6.42%；美的集团（000333）、中际旭创（300308）分别占2.21%、2.17%。前十名股票合计公允价值4068.38万元，占比21.97%，集中度适中。
序号
股票代码
股票名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例
1
300750
宁德时代
11,943,822.00
6.42%
2
000333
美的集团
4,119,967.32
2.21%
3
300308
中际旭创
4,033,974.24
2.17%
4
300059
东方财富
3,911,598.96
2.10%
5
002594
比亚迪
3,594,184.80
1.93%
6
002475
立讯精密
3,345,642.00
1.79%
7
002709
天赐材料
3,125,862.00
1.67%
8
300274
阳光电源
2,729,524.98
1.47%
9
000858
五粮液
2,545,491.92
1.37%
10
300476
胜宏科技
2,009,349.00
1.08%
份额变动：C类净申购717万份规模增长50.05%
报告期内，C类份额表现活跃，总申购5841.35万份，总赎回5124.52万份，净申购716.82万份；期末份额2150.95万份，较期初（1434.13万份）增长50.05%。A类份额总赎回3377.32万份，期末份额2.29亿份，较期初减少10.44%。
项目
申万菱信深证成份指数A
申万菱信深证成份指数C
期初基金份额总额（份）
255,806,334.71
14,341,280.11
报告期总申购份额（份）
7,065,940.78
58,413,454.49
报告期总赎回份额（份）
33,773,173.27
51,245,226.69
期末基金份额总额（份）
229,099,102.22
21,509,507.91
期末较期初变动率
-10.44%
50.05%
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