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中际旭创斥资1000万元进行现金管理,年化收益率1.55%-1.65%

中际旭创于2025年4月18日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》。为提升暂时闲置自有资金使用效率、增加资金收益,在保障日常经营资金需求与资金安全的前提下,中际旭创及合并报表范围内子公司、孙公司或分公司,合计拟使用不超过15亿元(或等值外币)的闲置自有资金进行现金管理。该额度内资金可循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,单个投资产品投资期限不超12个月。

近期,公司使用部分自有资金进行现金管理,具体情况如下:

序号受托方产品名称关联关系产品类型金额(万元)产品期限预期年化收益率资金来源是否赎回

1银河证券收益凭证无本金保障浮动收益1,0002025.10.20-2025.11.181.55%-1.65%自有资金未到期

此次现金管理审批程序方面,《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》已获公司第五届董事会第二十次会议审议通过,本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会审议。

投资风险上,虽相关投资品种经过严格评估,但受金融市场宏观经济、财政及货币政策影响较大,可能面临收益波动风险、流动性风险等,实际收益不可预测,还存在相关工作人员的操作和监控风险。

对此,公司采取了多项风险控制措施,包括严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大等单位发行的产品;严格按相关制度规定的审批权限、决策程序等执行,并据风险承受能力确定投资规模;财务部实时分析跟踪产品投向、进展,发现风险因素及时保全;独立董事有权监督检查,必要时可聘请专业机构审计;审计部定期全面检查产品,并合理预计风险与收益;按深圳证券交易所规定,披露报告期内投资产品及相关损益情况。

公司及合并报表范围内子公司、孙公司坚持规范运作、谨慎投资原则,在确保不影响日常经营资金周转及主营业务正常开展前提下,运用部分自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司及股东获取更多投资收益。

此外,截至本公告日前12个月内,公司及全资子公司、全资孙公司使用自有资金进行现金管理的情况如下:

序号

受托方名称

产品名称

关联关系

产品类型

金额(万元)

产品期限

预期年化收益率

资金来源

是否赎回

1

光大银行

结构性存款

保本浮动收益

10,000

2024.04.18-2024.05.18

1.10%/2.60%/2.70%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

2

建设银行

结构性存款

保本浮动收益

10,000

2024.04.18-2024.05.18

1.05%-2.80%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

3

中信证券

收益凭证

本金保障浮动收益

1,000

2024.05.29-2024.08.28

1.60%-8.75%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

4

银河证券

债券质押式回购-天天利28天

本金保障型

3,000

2024.07.01-2024.07.29

4.00%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

5

银河证券

收益凭证

本金保障浮动收益

1,000

2024.09.03-2024.11.04

1.90%-2.00%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

6

中信证券

债券质押式回购-天天利财

本金保障型

1,000

2024.11.14-2024.12.12

3.00%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

7

银河证券

收益凭证

本金保障浮动收益

1,000

2024.12.17-2025.01.16

1.92%-2.02%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

8

渤海银行

结构性存款

保本浮动收益

14,000

2024.12.30-2025.01.20

1.25%-2.20%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

9

招商银行

结构性存款

保本浮动收益

7,000

2024.12.30-2025.02.05

1.30%-1.95%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

10

光大银行

结构性存款

保本浮动收益

5,000

2024.12.30-2025.02.10

1%/2.15%/2.25%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

11

交通银行

结构性存款

保本浮动收益

10,000

2024.12.31-2025.02.05

1.30%/2.20%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

12

中信银行

结构性存款

保本浮动收益

5,000

2024.12.31-2025.01.24

1.05%-2.15%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

13

银河证券

收益凭证

本金保障浮动收益

1,000

2025.01.23-2025.02.20

1.60%-2.00%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

14

银河证券

收益凭证

本金保障浮动收益

1,000

2025.02.24-2025.03.24

1.55%-1.95%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

15

银河证券

收益凭证

本金保障浮动收益

1,000

2025.03.31-2025.04.29

1.70%-1.80%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

16

银河证券

收益凭证

本金保障浮动收益

1,000

2025.05.07-2025.06.05

1.55%-1.85%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

17

银河证券

收益凭证

本金保障浮动收益

1,000

2025.06.24-2025.07.22

1.60%-2.00%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

18

银河证券

收益凭证

本金保障浮动收益

1,000

2025.07.29-2025.08.27

1.55%-1.95%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

19

银河证券

收益凭证

本金保障浮动收益

1,000

2025.09.05-2025.10.09

1.55%-1.95%

自有资金

已全部赎回并取得投资收益

20

银河证券

收益凭证

本金保障浮动收益

1,000

2025.10.20-2025.11.18

1.55%-1.65%

自有资金

未到期