上周属于大出血的一周， 尤其是周五真是让人肉痛的要命。两市5000家下跌，中位数跌幅3.91%，两市成交量2万亿。 虽然知道4000点左右要震荡，但周五这种跌幅还是稍有些出乎意料，60日均线破得不带一点犹豫多少会有些动摇人心。 我个人是觉得这波短期回调的概率更大，主行情应该还有。 不过上周芯片etf、恒生科技etf、以及中概lof已经到了个人设置的最大回撤止盈线，我已经按照之前制定的规则进行了止盈。 目前属于主观上继续看多慢牛，但是实操上还是得严格按照制定好的规则进行操作。 上面这几个板块从低位上来最高涨幅已经超过150%甚至200%了，利润其实都已经很不错了，止盈后短期内就不再回头看。 当然，权益类配置中板块指数占比本身就很小，大头还是在像500、300这类的宽指中，比如沪深300在我眼里，这轮牛市涨幅并不是很高，目前回撤止盈线也还没有碰到，先继续观察着。 美指上周整体倒也减仓了20%，其实比较期待美股更大的回撤，美指每次只要出现20%以上的回撤，我就会开启分批加仓模式，逐步提升点整体的持仓占比，主要是因为美指的成分股确实都比较优秀。 周五转债等权指数跟随下跌1.18%，中位数131.37。近期市场调整，转债反而更抗跌了，整体溢价明显上升，转债估值高位挑不到什么便宜货，所以还是以强赎止盈为主。 这波回撤对转债影响相对较小，可能意味着转债投资者对咱大A未来的行情并不悲观，觉得还有机会继续向上。 1、又来了两只港股，量化派和海伟股份。量化派总市值45.14-50.27亿，募资总额1.17-1.3亿，一手资金4900元。无基石，分配机制B。 公司是一家中国线上市场营运商。公司的消费电商平台羊小咩自2020年11月起涵盖各式零售商品，如第三方市场供应商提供的消费电子产品、食品及饮料、家电、化妆品、珠宝、服装及个人日常护理用品，并透过线上购买将该等消费品与公司的羊小咩用户进行匹配。 公司自2022年4月经营汽车零售线上到线下(O2O)平台消费地图，该平台目前主要与汽车零售商合作吸引线上流量，使其能够在当地实体店线下购车。 从近年来表现来看，公司业绩还不错，处于一个上升状态。但经营历史有限，且市场竞争激烈。小票股，主要看庄家，已经超购3千多倍，能不能中纯粹看人品。 2、海伟股份总市值21.99亿，募资总额4.4亿，一手资金2856元。单一基石，分配机制B。 根据灼识咨询的资料，以2024年的电容器基膜销量计，公司是中国第二大的电容器薄膜制造商。 公司的电容器薄膜产品主要包括电容器基膜及金属化膜。薄膜电容器的终端应用场景广泛，包括新能源汽车，新能源电力系统，工业设备及 家用电器。 于2024年，按电容器基膜的收入计，公司于中国的市场份额为10.9%。 公司拥有多元化的产品组合及广泛的终端应用场景。 上市前估值25.5亿，上市后反而降了，市盈率23倍左右。目前超购800多倍，也是难中签的票。反正两只票都很难中，大家就当去刮彩票了......... 3、明日卓镁转债上市，超级大肉，不要贱卖，恭喜中签的小伙伴吃肉～ 卓镁转债： 卓镁转债A+级别，规模4.5亿，原始股东配售率91%，单户顶格中0.005签，溢价从申购前的-6.05%变为15.53。 正股周五收盘价45.27，转股价格52.3，当前转股价值86.56，过去的大半个月时间内股价下跌了18%，转股价值从106.44下跌到了86.56。 星源卓镁市值50亿左右，公司属于汽车零部件业，深耕汽车铸件行业并较早切入镁合金铸件细分行业，目前终端客户已覆盖国内合资车企、自主品牌及部分新势力头部车企，合作关系稳定，整体业务盈利能力较强。 虽然转股价值下跌了不少，但是卓镁流通规模很小，明日肯定是要被炒作的，明日肯定是130开盘，之后停牌至下午2:57，收于157.3，就看第二天能否继续冲涨停至188.76了。 风险提示：以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。