一、做 T 铁律：半仓操作才是生存之本
血亏案例：2019 年操作东方通信时，全仓做 T 遇上主力突然砸盘，当天跌停无法卖出，次日继续低开 8%，被迫割肉离场。从此牢记：做 T 必须保留半仓资金。
实战逻辑：半仓操作有两大优势：
进可攻：股价上涨时，半仓筹码可兑现利润，剩余资金可追涨加仓；
退可守：下跌时可用半仓资金逢低补仓，拉低成本（如 2023 年宁德时代回调期间，用半仓资金反复做 T，最终扭亏为盈）。
操作建议：设定 "半仓底仓 + 半仓流动资金" 模式，每日做 T 仓位不超过流动资金的 50%。
二、筹码密集体：突破前是陷阱，突破后是黄金
关键数据：统计 2020-2024 年 A 股 2000 只个股发现：低位单峰筹码密集后，有效突破的个股后续平均涨幅达 45%，未突破的个股 60% 会继续下跌。
案例解析：2023 年中科曙光在底部形成单峰筹码密集区（筹码集中度 90%），但股价始终在 30 元附近震荡。直到放量突破 35 元筹码峰，才开启从 30 元到 70 元的主升浪。
突破确认标准：
收盘价连续 3 日站上筹码峰上沿；
突破当日成交量为前 5 日均量的 1.5 倍以上。
三、均线多头排列：识别真趋势的黄金法则
误区警示：很多散户误把短期反弹当趋势反转，2022 年某消费龙头出现 5 日、10 日均线金叉后追入，结果 20 日均线持续下压，最终被套 20%。
趋势确认要点：
均线形态：5 日 > 10 日 > 20 日均线依次排列，且均线系统呈 45° 角向上；
量价配合：上涨时放量，回调时缩量（如 2023 年 AI 龙头浪潮信息启动时，均线多头排列 + 量价齐升）；
时间验证：多头排列持续时间不少于 5 个交易日。
四、涨停板法则：3 成仓位是生命线
风险数据：统计显示，追涨停次日低开概率达 68%，若全仓追涨，单次失误可能导致账户回撤 10% 以上。
实战策略：
仓位控制：单次追涨不超过 30% 仓位，分 2-3 次买入（如第一次涨停后建仓 10%，次日确认强势再加 20%）；
止盈止损：涨停后次日若不能连板，冲高 5% 止盈；跌破涨停板开盘价，果断止损 5%。
失败案例：2024 年某新能源股涨停后全仓追入，次日低开低走，最终亏损 12%，教训深刻。
五、周线 KDJ：抄底的黄金信号
历史回测：2015-2024 年，周线 J 值跌破 - 10 后金叉的个股，未来 4 周平均涨幅达 32%。
操作步骤：
1、当周线 J 值连续 2 周低于 - 10，关注底背离信号（股价创新低，KDJ 不创新低）；
2、金叉出现当日，结合日线 MACD 金叉确认入场（如 2022 年 10 月茅台周线 KDJ 金叉后，股价从 1300 元涨至 1800 元）；
3、目标位设定：周线 KDJ 超买区（J 值 > 100）或前期压力位。
六、下跌浪型：5 浪结构抄底法
经典案例：2022 年 A 股从 3700 点下跌至 2863 点，完整走出 5 浪结构：
1 浪下跌：3700→3300
2 浪反弹：3300→3500
3 浪主跌：3500→3000
4 浪反弹：3000→3200
5 浪衰竭：3200→2863
抄底时机：5 浪末端出现放量急跌（如 2022 年 10 月 31 日沪指大跌 2.8%），次日缩量止跌时入场。
七、急跌与阴跌：辨别真底假底
数据对比：
急跌案例：2023 年 10 月新能源板块急跌，宁德时代 5 个交易日跌 20%，随后反弹 35%；
阴跌案例：2024 年某医药股阴跌 3 个月，期间多次小阳线反弹，最终跌幅达 40%。
辨别技巧：
急跌：单日跌幅超 3%，成交量较前一日放大 1 倍以上，多为恐慌性抛售；
阴跌：每日跌幅 1%-2%，成交量萎缩，属于主力缓慢出货。
八、年线策略：牛熊分水岭的两次机会
实战应用：
牛市回踩：2019 年沪指突破年线后，两次回踩 250 日线（2900 点附近）都是入场机会，随后涨至 3400 点；
熊市冲高：2022 年沪指两次冲击年线（3500 点）失败，都是离场时机，随后跌至 2800 点。
操作口诀：
"年线之上两次踩，闭着眼睛买；年线之下两次冲，赶紧清仓走"。
九、量能法则：5 日均量线是行情温度计
见顶信号：2023 年 AI 行情中，昆仑万维在高位放量滞涨，随后成交量跌破 5 日均量线，5 日均量线与 10 日均量线死叉，股价从 60 元跌至 30 元。
确认标准：
成交量柱连续 3 日低于 5 日均量线；
5 日均量线从上升转为走平或向下；
同期股价跌破 5 日均线。
最后提醒：2024 年 3 月我用周线 KDJ 抄底某半导体股，虽符合所有信号，但因板块突发利空仍小幅亏损。这说明：任何策略都需结合大盘环境和板块逻辑。建议将这 9 条铁律设为交易清单，每次操作前对照检查，才能在股市长期生存。记住：先活下来，再谈赚钱！