数据显示,1月7日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)遭净赎回214.11万元,位居当日股票ETF净流出排名477/1093。最新规模1.09亿元,前一日规模1.09亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.97%。
近5日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)遭净赎回619.62万元,位居股票ETF净流出排名第457/1093。近10日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)遭净赎回623.15万元,位居股票ETF净流出排名第525/1093。近20日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)遭净赎回816.79万元,位居股票ETF净流出排名第517/1093。
易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)成立于2024年6月27日,基金全称为易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证科创板100增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)跟踪标的指数为科创100(000698)。
规模方面,截止1月7日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)最新份额为5064.7万份,最新规模为1.09亿元。回顾2025年12月31日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)份额为5264.7万份,规模为1.06亿元。即该基金今年以来份额减少3.80%,规模增加3.26%。
流动性方面,截止1月7日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)近20个交易日累计成交金额5543.3万元,日均成交金额277.16万元;今年以来,3个交易日,累计成交金额1095.97万元,日均成交金额365.32万元。
易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)现任基金经理为殷明、王建军。殷明自2024年6月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益115.54%;王建军自2025年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益60.84%。
最新定期报告显示,易方达基金(588500)重仓股包括华虹公司、百济神州、东芯股份、源杰科技、翱捷科技、睿创微纳、安集科技、云天励飞、中科飞测、芯源微,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)688347华虹公司3.80%4.42万506.85万688235百济神州2.55%1.11万340.51万688110东芯股份2.48%3.10万331.01万688498源杰科技2.45%7639.00327.71万688220翱捷科技2.42%2.93万323.38万688002睿创微纳2.13%3.22万284.72万688019安集科技2.07%1.21万276.69万688343云天励飞2.03%3.06万270.79万688361中科飞测1.98%2.28万264.06万688037芯源微1.86%1.67万248.61万
跟踪科创100(000698)的ETF包括科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、科创100(588190)、华夏上证科创板100ETF(588800)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260107近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260107近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司588220科创100ETF基金95.854.22-0.67-0.8622.32鹏华基金588030博时科创100ETF69.592.44-0.71-2.724.16博时基金588190科创10041.311.60-0.260.344.19银华基金588800华夏上证科创板100ETF27.493.04-0.25-0.46-2.18华夏基金588120国泰上证科创板100ETF11.170.600.0000-0.09-0.62国泰基金588900南方上证科创板100ETF6.900.21-0.13-0.22-0.97南方基金588210易方达上证科创板100ETF5.030.070.180.15-0.19易方达基金589950富国上证科创板100ETF4.230.14-0.26-0.95-2.37富国基金589980汇添富上证科创板100ETF3.470.07-0.18-0.35-0.73汇添富基金588880科创指数2.000.20-0.04-0.04-0.36华泰柏瑞基金588680广发上证科创板100增强策略ETF1.340.040.00000.00000.12广发基金588500易方达上证科创板100增强策略ETF1.090.03-0.02-0.04-0.10易方达基金588980广发上证科创板100ETF0.330.020.00000.0000-0.06广发基金
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