周末聊股市——重点板块解析12.21一、大科技方向： 1.出口算力:通信设备CPO元器件PCB液冷铜缆消费电子等板块继续降仓；2.芯片半导体:科创50芯片半导体调整时间空间已比较充分，有回踩都是低吸布局机会；3.ai应用:本周ai传媒游戏ai软件ai教育培训ai医疗均有所反弹，尤其是教育培训医疗叠加大消费的逻辑值得重点关注，ai应用是大科技有可能2026延续行情的重点方向。4.人形机器人:和芯片半导体一样有回踩就是回补仓位的机会，宇树ipo快来了，机器人行业2026量产值得期待。5.商业航天/核聚变：商业航天12月份涨幅至少20％以上，本周出现高位震荡，下周看是否能够向上突破。核聚变有望延续商业航天的热度，已经破历史新高并回踩，资金关注度不减，高位震荡后同样有望主升行情。二、新能源方向:1.电池:处于2021历史高点下方，盘整两个月有余，等待放量拉升，重点关注固态电池。2.光伏:估值不高，反内卷的重点领域，回踩五月线，目前横盘近一个月，等待向上变盘。3.风电储能:处于历史高位，横盘震荡，调整时间空间不够充分。三、大消费方向：1.商业零售:本周大涨12％，量价齐升，主升浪开启，下周将会突破去年底前高，在车上的继续持仓，没上车的等回踩机会，重点关注叠加福建板块的个股。2.食品饮料:已从盘整底部突破向上，量价齐升，继续持仓，向上至少看到九月份前高。3.酿酒:继续底部盘整，有仓位的不要割肉，没有进场的不要进场，离止跌回升还有一段时间。4.医药医疗:医疗医药创新药中药调整时间空间非常充分，医疗已出现放量拉升，元旦前后要完成底部布局，上涨行情随时会到来，重点关注量能放大。5.旅游酒店餐饮服装纺织等：一方面是扩大内需逻辑，一方面是提升就业概念，本周均有拉升，下周可能有回踩，回踩可找布局机会。四、大金融方向:1.银行:本周在重要支撑位有止跌动作，接下来继续高位震荡。2.保险:已开启主升行情，利好消息继续助推险资入市。3券商:下周将面临下降趋势线和前高压力区的共同压力，如不能放大量还会向下调整。但也有可能随时向上突破拉升，一旦突破向上空间正式打开，券商仍然只做短线行情。五、周期红利板块：1.石油煤炭:配合银行护大盘，中长线机会仍在，周末有煤炭龙头重组利好，可能会有异动。2.有色稀土能源小金属:金银铜铝锡锂钨稀土涨价逻辑，已经持续半年时间，继续逐步降仓。3.军工:航天航空本周放大量，下周行情能否延续至关重要，但军工仍然是我们2026重点布局的中长线方向。4.钢铁建材化工航空机场公路铁路港口航运物流等：提升就业统一大市场概念，交通运输本周开始表现，重点关注行情持续性，很多都是大象级标的，适合中长线投资机会。