未来几年，我感觉从美股的高频交易到亚太市场的智能配置，AI模型与策略交易的深度耦合，已成为全球股市的主流运行范式。未来随着算力升级与多模态技术融合，这一生态将更趋精准、自动化，持续主导全球股市的资金流向与定价逻辑。AI模型与策略交易已成为全球股市的核心运行引擎，彻底重塑了市场定价、交易执行与风险控制的底层逻辑。如今的全球股市，早已不是单一人工决策主导的市场，而是AI模型提供精准信号、策略交易实现高效落地的协同生态，主导着全球超半数的股票交易量。AI模型是策略交易的“智慧大脑”，突破了传统分析的边界：通过Transformer架构（如GrifFinNet模型）融合多源数据，既能捕捉股票间行业归属、机构共持的复杂关系，又能精准挖掘时序价格规律；借助强化学习与多智能体（Agent）框架，模拟“宏观-行业-企业-风控”全流程决策，实现从数据预处理到信号生成的自动化闭环。摩根大通就通过融合NLP舆情分析与LLM市场冲击诊断，将全球配对交易策略的夏普比率最高提升107%，显著降低最大回撤。这种建模能力让市场能快速解读宏观政策、公司财报、舆情动态等海量信息，发现人类难以察觉的定价偏差与交易机会。策略交易则是AI模型的“执行手脚”，实现了交易效率与风险控制的双重升级：高频交易（HFT）占据全球自动化交易的半壁江山，在毫秒级完成套利操作；量化基金通过AI驱动的趋势跟随、跨市场套利等策略，实现稳定收益——桥水、文艺复兴科技等巨头凭借此类系统管理着万亿级资产。数据显示，2025年全球自动化交易市场规模已达3.5万亿美元，美股自动化交易占比超50%，极端行情下算法交易占比更是飙升至67%；中信证券的AI投顾策略，也让模拟盘年化收益较传统模式提升20%以上，最大回撤收窄近40%。