报告期内，广发纳指100ETF实现本期已实现收益5073.88万元，本期利润20.96亿元，加权平均基金份额本期利润0.0959元，期末基金资产净值达290.20亿元。
主要财务指标
报告期（2025年7月1日-9月30日）
本期已实现收益
50,738,817.26元
本期利润
2,095,831,827.66元
加权平均基金份额本期利润
0.0959元
期末基金资产净值
29,019,708,608.70元
过去三个月，基金份额净值增长率为7.83%，同期业绩比较基准收益率为8.20%，跑输基准0.37个百分点；过去六个月净值增长26.05%，基准增长27.17%，偏离-1.12个百分点；自基金合同生效以来累计净值增长427.08%，显著低于基准的614.66%。
阶段
净值增长率
业绩比较基准收益率
偏离度（净值-基准）
过去三个月
7.83%
8.20%
-0.37%
过去六个月
26.05%
27.17%
-1.12%
过去一年
23.30%
25.66%
-2.36%
过去三年
119.91%
130.72%
-10.81%
过去五年
117.67%
134.62%
-16.95%
自基金合同生效起至今
427.08%
614.66%
-187.58%
基金管理人指出，2025年三季度美股在降息预期、科技产业爆发及政策扶持下呈现“指数突破、内部分化”格局。AI技术商业化落地是科技股估值核心驱动力，纳指100指数超六成公司在34个颠覆性科技领域拥有专利，覆盖人工智能、半导体等前沿领域，中长期具备配置价值。
报告期末，基金资产组合中权益投资占比90.83%，其中普通股占90.09%，存托凭证占0.74%；银行存款和结算备付金合计占7.45%，基金投资占1.40%，其他资产占0.32%。
资产类别
金额（人民币元）
占基金总资产比例
权益投资
26,387,131,044.49
90.83%
其中：普通股
26,170,707,130.36
90.09%
存托凭证
216,423,914.13
0.74%
基金投资
406,922,821.75
1.40%
银行存款和结算备付金合计
2,164,661,146.52
7.45%
其他资产
92,028,982.14
0.32%
合计
29,050,743,994.90
100.00%
行业配置高度集中于信息技术和通讯业务，两者合计占比63.73%。其中信息技术行业占比49.69%，持仓市值1441.96亿元；通讯业务占14.04%，持仓407.50亿元；非日常生活消费品占12.14%，位列第三。
行业类别
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例
信息技术
14,419,574,261.18
49.69%
通讯业务
4,074,952,405.42
14.04%
非日常生活消费品
3,521,939,864.13
12.14%
日常消费品
1,204,212,036.11
4.15%
医疗保健
1,111,401,069.03
3.83%
工业
1,107,363,175.46
3.82%
前十大重仓股合计占基金资产净值的47.22%，集中度较高。其中NVIDIA（英伟达）以9.02%的占比居首，持仓市值261.86亿元；微软、苹果分别以7.71%、7.56%位列第二、第三；谷歌A/B股合计占比5.52%，亚马逊占4.62%。
序号
公司名称（中文）
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例
1
英伟达公司
2,618,640,416.20
9.02%
2
微软公司
2,237,291,038.66
7.71%
3
苹果公司
2,192,593,378.39
7.56%
4
谷歌公司（GOOGL）
836,274,346.09
2.88%
5
谷歌公司（GOOG）
764,755,314.31
2.64%
6
博通股份有限公司
1,463,731,315.43
5.04%
7
亚马逊公司
1,341,300,823.27
4.62%
8
特斯拉公司
950,910,349.11
3.28%
9
Meta平台股份有限公司
917,129,338.66
3.16%
10
奈飞公司
714,269,355.50
2.46%
合计
——
13,534,073,047.67
47.22%
报告期期初基金份额219.06亿份，期间总申购1.51亿份，总赎回1.35亿份，净增0.16亿份；期末份额220.22亿份，较期初增长0.07%，规模基本稳定。
项目
份额（份）
报告期期初基金份额总额
21,906,164,433.00
报告期期间基金总申购份额
151,350,731.00
报告期期间基金总赎回份额
135,200,000.00
报告期期末基金份额总额
22,022,310,164.00
报告期末存在单一投资者持有基金份额比例达54.52%的情况，该投资者持有120.06亿份。若该投资者大额赎回，可能导致基金净值波动加剧、流动性管理压力上升，投资者需警惕集中度风险及潜在的申赎冲击。
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