10月25日,兴业弘远回报混合发起式A公告称,基金经理邹慧不再管理兴业弘远回报混合发起式A,离任原因:公司安排,由共同管理基金经理蒋丽丝管理该基金。变更日期为2025年10月24日。
邹慧简历显示,邹慧,中国国籍,复旦大学金融学专业硕士。他有多年证券从业经验,2004年9月至2011年6月,先后在湘财证券、金信证券、长江证券、东方证券研究部任研究员;2011年7月至2012年8月,在浙商证券投资部任投资经理;2012年9月至2018年3月,在东方证券投资部、股权投资部担任首席策略分析师、投资总监。2018年3月加入兴业基金管理有限公司,2020年11月25日起任兴业研究精选混合型证券投资基金基金经理,2021年8月31日起任兴业能源革新股票型证券投资基金基金经理,后续还陆续担任兴业致远混合型证券投资基金等多只基金的基金经理。
蒋丽丝简历显示,蒋丽丝女士:上海交通大学管理科学与工程硕士研究生,9年证券从业经验。2011年4月至2013年8月,在国泰君安证券股份有限公司研究部担任研究员;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年1月起担任兴业基金管理有限公司权益投资部专户投资经理,2020年12月16日起担任兴业消费精选混合型证券投资基金的基金经理,2025年8月15日起担任兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。
新浪基金数据显示,兴业弘远回报混合发起式A成立于2024年9月3日,成立规模为3763.51万元,截止2025年6月30日规模1148.78万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%。投资目标为:本基金在控制风险的前提下,通过对企业基本面进行系统及深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为1.30元,累计净值为1.30元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,兴业弘远回报混合发起式A今年以来收益29.49%,近一年收益27.19%,成立以来收益30.32%。
从基金经理任期回报看,邹慧自2024年9月3日至今,管理的兴业弘远回报混合发起式A产品,任期回报为28.85%,同类平均为42.06%,行业排名4898/8035。从盈亏金额看,任职期(2024H2-2025H1)盈利金额198.43万元,管理费20.94万元。
邹慧自2024年9月10日至今,管理的兴业兴睿两年持有期混合A产品,任期回报为47.43%,同类平均为44.73%,行业排名3292/8044。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额2.53亿元,管理费2328.76万元。
邹慧自2020年11月25日至今,管理的兴业研究精选混合A产品,任期回报为79.83%,同类平均为12.54%,行业排名122/3639。从盈亏金额看,任职期(2020H2-2025H1)盈利金额1.07亿元,管理费2904.94万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)兴业兴睿两年持有期混合A混合型基金20240910-至今47.43%44.73%3292/80442.53亿(2025H1)2328.76万(2025H1)兴业研究精选混合A混合型基金20201125-至今79.83%12.54%122/36391.07亿(2020H2-2025H1)2904.94万(2020H2-2025H1)兴业能源革新股票A股票型基金20210831-至今-1.44%1.78%1218/2080-2.61亿(2021H2-2025H1)3947.41万(2021H2-2025H1)兴业致远混合A混合型基金20221129-至今33.98%13.61%908/65461454.82万(2022H2-2025H1)241.88万(2022H2-2025H1)兴业弘远回报混合发起式A混合型基金20240903-至今28.85%42.06%4898/8035198.43万(2024H2-2025H1)20.94万(2024H2-2025H1)
综合来看,邹慧管理的5只产品,任职期总盈利金额1.15亿元,任期内管理费合计9443.93万元。
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