老题材方面，存储芯片、六氟磷酸锂的涨价逻辑如果能持续，仍有关注价值；海峡两岸题材周五实现弱转强且梯队完整，可重点跟踪辨识度龙头及补涨机会。新题材则聚焦低位趋势方向，周五异动的医药（含指数权重成分股，抗跌属性突出）和 AI 应用值得留意，既能承接高低切资金，也能平衡指数波动。此外，创投线有望从暗线转明线，摩尔线程、超聚变等企业的上市预期，将成为资金博弈的核心靶点。

投机氛围或升温，业绩缺位下预期炒作成主流，后续数月缺少业绩主线支撑，趋势行情可能被投机连板及反包风格分流。资金或更青睐炒预期、讲故事的标的，类似去年机器人题材的炒作逻辑有望重现。另外，需要注意的是，周末爆发的题材追高风险较高，不建议盲目介入~！